| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 16.00 | 2 174.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 788.00 | 530 728.00 | 318 060.00 | 848 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 789.00 | 530 744.00 | 339 045.00 | 869 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 343.00 | | 760 343.00 | 760 343.00 |
BZ Autres créances | 303 324.00 | | 303 324.00 | 303 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 583 549.00 | | 583 549.00 | 583 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 391.00 | | 1 868 391.00 | 1 868 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 180.00 | 530 744.00 | 2 207 436.00 | 2 738 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 966 527.00 | 877 281.00 | | 966 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 223.00 | 89 246.00 | | 86 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 730.00 | 1 039 507.00 | | 1 123 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 931.00 | 608 037.00 | | 612 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 801.00 | 314 559.00 | | 275 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 659.00 | 205 665.00 | | 194 659.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 672.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 706.00 | 1 128 933.00 | | 1 083 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 436.00 | 2 168 439.00 | | 2 207 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 870.00 | 1 084 193.00 | | 591 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 014.00 | 231 736.00 | 4 268 750.00 | 4 037 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 014.00 | 231 736.00 | 4 268 750.00 | 4 037 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 12 731.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 12 140.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 553.00 | 2 800.00 | | 30 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420.00 | 14 940.00 | | 31 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 12 004.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 12 004.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 770.00 | 2 936.00 | | 21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 27 907.00 | | 26 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 226.00 | 4 205 102.00 | | 4 367 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 002.00 | 4 115 856.00 | | 4 281 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 223.00 | 89 246.00 | | 86 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 059.00 | 138 261.00 | | 111 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 207.00 | | 249 235.00 | 697 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 653.00 | 869 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 303.00 | 850 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 046.00 | | 249 235.00 | 677 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 458.00 | 90 254.00 | 65 968.00 | 506 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 458.00 | 90 254.00 | 65 968.00 | 506 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UX Autres créances clients | 760 343.00 | 760 343.00 | | 760 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VC Groupe et associés | 222 013.00 | 222 013.00 | | 222 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 931.00 | 121 095.00 | 491 836.00 | 612 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
VP Divers | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 714.00 | 1 090 714.00 | | 1 090 714.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 706.00 | 591 870.00 | 491 836.00 | 1 083 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 203.00 | 25 546.00 | | 33 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 959.00 | 50 264.00 | | 54 959.00 |
ST Autres comptes | 899 188.00 | 859 563.00 | | 899 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 578.00 | 177 272.00 | | 234 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745 070.00 | 1 727 745.00 | | 1 745 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 869.00 | 11 679.00 | | 6 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 072.00 | 37 225.00 | | 40 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 473.00 | 826 330.00 | | 813 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 491.00 | 511 977.00 | | 594 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 795.00 | 2 910 845.00 | | 3 029 795.00 |