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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 13 639.00 | 1 079.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 718.00 | 13 639.00 | 1 079.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | 10 942.00 | 37 189.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CF Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 229.00 | 10 942.00 | 224 287.00 | 235 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 947.00 | 24 581.00 | 225 366.00 | 249 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | 23 655.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 58 610.00 | 65 628.00 | | 58 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 233.00 | 62 233.00 | | 27 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 72 515.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 464.00 | 145 502.00 | | 107 464.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | 5 653.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 756.00 | 286 022.00 | | 166 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 366.00 | 413 734.00 | | 225 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 756.00 | 258 670.00 | | 166 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 067.00 | | 708 067.00 | 708 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 067.00 | | 708 067.00 | 708 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 724.00 | 583.00 | | 15 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 3 137.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 730.00 | 71 081.00 | | 63 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512.00 | 20 383.00 | | 89 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 512.00 | 20 383.00 | | 89 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 782.00 | 50 698.00 | | -25 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 14 902.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 260.00 | 835 460.00 | | 801 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 622.00 | 811 805.00 | | 784 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | 23 655.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 975.00 | | 743.00 | 13 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | | 743.00 | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246.00 | 393.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 393.00 | | 13 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
6T Sur comptes clients | 11 593.00 | 606.00 | 1 257.00 | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 593.00 | 606.00 | 1 257.00 | 11 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 677.00 | 606.00 | 63 341.00 | 73 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 942.00 | -3 942.00 | | -3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 668.00 | 226 668.00 | | 226 668.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
ZE Dividendes | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |