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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 016.00 | 629.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 214 140.00 | | 214 140.00 | 214 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 15 205.00 | 941.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 851.00 | 49 913.00 | 240 937.00 | 290 851.00 |
BT Marchandises | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 513.00 | 2 590.00 | 115 923.00 | 118 513.00 |
BZ Autres créances | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 967.00 | 2 590.00 | 537 377.00 | 539 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 818.00 | 52 503.00 | 778 315.00 | 830 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
DH Report à nouveau | 20 694.00 | 134 483.00 | | 20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | -113 789.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 128 979.00 | 117 012.00 | | 128 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 239.00 | 480 042.00 | | 485 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 51 169.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 417.00 | 93 803.00 | | 143 417.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 336.00 | 625 175.00 | | 649 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 315.00 | 742 187.00 | | 778 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 986.00 | 384 043.00 | | 356 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 141.00 | 53 021.00 | | 79 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 362.00 | 551.00 | | 49 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 233.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 318.00 | | 47 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
UX Autres créances clients | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 098.00 | 49 113.00 | 356 986.00 | 406 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VP Divers | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370.00 | 350 312.00 | 25 058.00 | 375 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 336.00 | 292 350.00 | 356 986.00 | 649 336.00 |