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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 322.00 | 175 484.00 | 113 838.00 | 289 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 539.00 | 177 626.00 | 113 913.00 | 291 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 560.00 | 177 626.00 | 153 934.00 | 331 560.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 131.00 | -4 474.00 | | -11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096.00 | -6 657.00 | | -23 096.00 |
DL TOTAL (I) | -19 227.00 | 3 869.00 | | -19 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 233.00 | 67 589.00 | | 64 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 882.00 | 52 374.00 | | 53 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 950.00 | 36 000.00 | | 40 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 6 949.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 3 703.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 161.00 | 166 615.00 | | 173 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 934.00 | 170 484.00 | | 153 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 507.00 | 72 242.00 | | 83 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 998.00 | 61 521.00 | | 47 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 094.00 | 68 178.00 | | 71 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 096.00 | -6 657.00 | | -23 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 572.00 | 19 054.00 | | 158 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 172.00 | 19 054.00 | | 157 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 225.00 | 8 624.00 | 63 601.00 | 72 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 233.00 | 15 529.00 | 48 704.00 | 64 233.00 |
VI Groupe et associés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 211.00 | 83 507.00 | 48 704.00 | 132 211.00 |