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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 806.00 | 275 164.00 | 81 642.00 | 356 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | 2 729.00 | 9 274.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 209.00 | 277 893.00 | 91 316.00 | 369 209.00 |
BT Marchandises | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 165.00 | 2 190.00 | 79 975.00 | 82 165.00 |
BZ Autres créances | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CF Disponibilités | 260 078.00 | | 260 078.00 | 260 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 702.00 | 2 190.00 | 438 512.00 | 440 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 911.00 | 280 083.00 | 529 829.00 | 809 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 580.00 | 365 580.00 | | 365 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
DH Report à nouveau | -398 951.00 | -435 775.00 | | -398 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | 36 824.00 | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484.00 | 3 791.00 | | 10 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 883.00 | 50 170.00 | | 46 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 006.00 | 309 457.00 | | 325 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 610.00 | 126 631.00 | | 93 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 44 962.00 | | 45 578.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 12 045.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 345.00 | 555 265.00 | | 519 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 829.00 | 559 056.00 | | 529 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 653.00 | | 171 653.00 | 171 653.00 |
FG Production vendue services | 493 910.00 | 121 974.00 | 615 885.00 | 493 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 564.00 | 121 974.00 | 787 538.00 | 665 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 9 283.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -9 283.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 802.00 | 874 472.00 | | 802 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 109.00 | 837 647.00 | | 796 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | 36 824.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 560.00 | | 649.00 | 368 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 206.00 | | | 357 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | | 649.00 | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 501.00 | 68 392.00 | | 209 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 695.00 | 67 468.00 | | 207 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 924.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 447.00 | 26.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 447.00 | 26.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 447.00 | 26.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VI Groupe et associés | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 345.00 | 519 345.00 | | 519 345.00 |