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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | 4 718.00 | 944.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 18 678 695.00 | | 18 678 695.00 | 18 678 695.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714 030.00 | 4 718.00 | 18 709 312.00 | 18 714 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 030.00 | 4 718.00 | 18 709 312.00 | 18 714 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 712 505.00 | | | 712 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839 646.00 | | | 10 839 646.00 |
DL TOTAL (I) | 11 568 651.00 | | | 11 568 651.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 692.00 | | | 2 973 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 246.00 | | | 4 033 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 661.00 | | | 7 140 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 709 312.00 | | | 18 709 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 661.00 | | | 7 140 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 580.00 | | 552 580.00 | 552 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 580.00 | | 552 580.00 | 552 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 702.00 | | | 18 500 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351 607.00 | | | 3 351 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 790.00 | | | 3 353 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 146 912.00 | | | 15 146 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032 045.00 | | | 4 032 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 159 526.00 | | | 19 159 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 881.00 | | | 8 319 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839 646.00 | | | 10 839 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 020.00 | | 200 000.00 | 4 513 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713 020.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 020.00 | | 200 000.00 | 4 513 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 532.00 | 121 881.00 | 1 361 413.00 | 1 239 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 532.00 | 121 881.00 | 1 361 413.00 | 1 239 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032 045.00 | 4 032 045.00 | | 4 032 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VC Groupe et associés | 18 555 544.00 | 18 555 544.00 | | 18 555 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 536.00 | 2 973 536.00 | | 2 973 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 684 357.00 | 18 684 357.00 | | 18 684 357.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 661.00 | 7 140 661.00 | | 7 140 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 674.00 | | | 382 674.00 |
ST Autres comptes | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
YT Sous‐traitance | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 075.00 | | | 606 075.00 |