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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 154.00 | 1 786.00 | 216 368.00 | 218 154.00 |
BZ Autres créances | 323 696.00 | | 323 696.00 | 323 696.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 891.00 | 1 786.00 | 549 105.00 | 550 891.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 65 536.00 | 64 464.00 | | 65 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 988.00 | 1 073.00 | | 252 988.00 |
DL TOTAL (I) | 354 000.00 | 101 012.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 39 858.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 591.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 26 654.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | 108 987.00 | 103 105.00 | | 108 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 105.00 | 170 208.00 | | 195 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 105.00 | 271 220.00 | | 549 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 105.00 | 170 208.00 | | 195 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 875.00 | 78 591.00 | | 71 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 677.00 | 317 977.00 | | 542 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 689.00 | 316 905.00 | | 289 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 988.00 | 1 073.00 | | 252 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 786.00 | | 16 368.00 | 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 16 368.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 556.00 | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 1 746.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 49 223.00 | 50 160.00 | | 49 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 011.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 1 567.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 724.00 | 68 181.00 | | 62 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | 2 114.00 | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 666.00 | 51 906.00 | | 50 666.00 |