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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
040 Immobilisations financières | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 397.00 | 2 157.00 | 210 240.00 | 212 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
110 Total général Actif | 230 498.00 | 2 157.00 | 228 341.00 | 230 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | 17 100.00 | | 51 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 000.00 | 17 100.00 | | 51 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 684.00 | 10 998.00 | | 6 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 833.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 799.00 | 5 059.00 | | 11 799.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 338.00 | 24 894.00 | | 52 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 338.00 | -7 794.00 | | -1 338.00 |
280 Produits financiers | 33 605.00 | 31 278.00 | | 33 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 1 821.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 703.00 | 7 427.00 | | 4 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 520.00 | 34 236.00 | | 32 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |