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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 922.00 | 55 722.00 | 114 200.00 | 169 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 971.00 | 111 774.00 | 19 196.00 | 130 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 572.00 | 167 497.00 | 199 074.00 | 366 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 703.00 | 9 042.00 | 163 661.00 | 172 703.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 503 650.00 | | 503 650.00 | 503 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 578.00 | 9 042.00 | 994 536.00 | 1 003 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 150.00 | 176 539.00 | 1 193 610.00 | 1 370 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
DL TOTAL (I) | 797 969.00 | | | 797 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 641.00 | | | 395 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 610.00 | | | 1 193 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 795.00 | | 136 556.00 | 303 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 779.00 | 366 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 779.00 | 300 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 117.00 | | 136 556.00 | 238 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 207.00 | 33 070.00 | 73 779.00 | 208 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 207.00 | 33 070.00 | 73 779.00 | 208 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 172 704.00 | 161 853.00 | 10 850.00 | 172 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 380.00 | 19 700.00 | 65 680.00 | 85 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 454.00 | 188 604.00 | 10 850.00 | 199 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 642.00 | 214 962.00 | 65 680.00 | 280 642.00 |