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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 295.00 | 504.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230.00 | 21 595.00 | 27 635.00 | 49 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 228.00 | 21 890.00 | 28 337.00 | 50 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CF Disponibilités | 165 479.00 | | 165 479.00 | 165 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 688.00 | | 335 688.00 | 335 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 917.00 | 21 890.00 | 364 026.00 | 385 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
DL TOTAL (I) | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 026.00 | | | 364 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 957.00 | | 1 107 957.00 | 1 107 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 957.00 | | 1 107 957.00 | 1 107 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 823.00 | | | 1 167 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 152.00 | | | 1 097 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 857.00 | | 29 452.00 | 57 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 081.00 | 50 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 081.00 | 49 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 859.00 | | 29 452.00 | 56 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 10 227.00 | 1 011.00 | 12 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 266.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 646.00 | 9 960.00 | 1 011.00 | 12 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VP Divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 406.00 | 170 208.00 | 198.00 | 170 406.00 |
VW T.V.A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 387.00 | 175 387.00 | | 175 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 404 725.00 | | | 404 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 181.00 | | | 220 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 648.00 | | | 460 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |