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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 211.00 | 120 648.00 | 204 563.00 | 325 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 19 411.00 | 14 992.00 | 34 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 613.00 | 140 059.00 | 219 554.00 | 359 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 037.00 | 140 059.00 | 356 978.00 | 497 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
DH Report à nouveau | -170 052.00 | -93 189.00 | | -170 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -76 862.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 86 356.00 | -69 521.00 | | 86 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 394.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 423.00 | | 140 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | 123 990.00 | | 129 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 623.00 | 265 811.00 | | 270 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 978.00 | 196 290.00 | | 356 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 605.00 | | 155 000.00 | 218 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 359 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 992.00 | 359 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 605.00 | | 155 000.00 | 218 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 529.00 | 16 522.00 | 13 992.00 | 137 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | 16 522.00 | 13 992.00 | 137 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
UX Autres créances clients | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VC Groupe et associés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 623.00 | 270 623.00 | | 270 623.00 |