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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 2 411.00 | 276.00 | 2 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 176.00 | 2 411.00 | 211 764.00 | 214 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 923.00 | 4 359.00 | 224 563.00 | 228 923.00 |
CF Disponibilités | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 241.00 | 4 359.00 | 452 881.00 | 457 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 417.00 | 6 771.00 | 664 645.00 | 671 417.00 |
CU Autres participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 113.00 | 614 233.00 | | 606 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 036.00 | 36 880.00 | | 28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 645 150.00 | 662 113.00 | | 645 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | 23 957.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 12 217.00 | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 495.00 | 37 664.00 | | 19 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 645.00 | 699 778.00 | | 664 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 5 612.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660.00 | 620 643.00 | | 45 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624.00 | 583 763.00 | | 17 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 036.00 | 36 880.00 | | 28 036.00 |