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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 358.00 | 4 002.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 553.00 | 37 581.00 | 33 972.00 | 71 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 415.00 | 38 441.00 | 37 974.00 | 76 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 033.00 | | 431 033.00 | 431 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 449.00 | 38 441.00 | 469 007.00 | 507 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
DL TOTAL (I) | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 007.00 | | | 469 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 404.00 | | 3 012.00 | 73 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | | 3 012.00 | 72 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 14 864.00 | | 23 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 72.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 14 791.00 | | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 634.00 | 15 552.00 | 9 082.00 | 24 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 219.00 | 252 219.00 | | 252 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 582.00 | 285 582.00 | | 285 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 084.00 | 330 001.00 | 9 082.00 | 339 084.00 |