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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 1 977.00 | 3 361.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 970.00 | 310.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618.00 | 5 947.00 | 3 671.00 | 9 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 613.00 | 5 947.00 | 241 666.00 | 247 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 306.00 | 75 716.00 | | 89 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 13 590.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 140 787.00 | 100 306.00 | | 140 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 21 330.00 | | 29 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 33 077.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 41 313.00 | 1 182.00 | | 41 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 879.00 | 55 589.00 | | 100 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 666.00 | 155 895.00 | | 241 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 879.00 | 55 589.00 | | 100 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 922.00 | | 368 922.00 | 368 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 922.00 | | 368 922.00 | 368 922.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 11 977.00 | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 433.00 | 22 700.00 | | 23 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 52.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 52.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -52.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | -480.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 386.00 | 351 411.00 | | 398 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 905.00 | 337 821.00 | | 357 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 481.00 | 13 590.00 | | 40 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441.00 | | 2 178.00 | 7 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 2 178.00 | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 3 036.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 3 036.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UX Autres créances clients | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |