| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AP Constructions | 376 132.00 | 348 599.00 | 27 532.00 | 376 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 208.00 | 107 933.00 | 14 275.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 010.00 | 66 809.00 | 26 202.00 | 93 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 457.00 | 544 022.00 | 79 435.00 | 623 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 811.00 | 544 022.00 | 178 789.00 | 722 811.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DH Report à nouveau | -42 859.00 | | | -42 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 974.00 | | | -58 974.00 |
DL TOTAL (I) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 804.00 | | 340 804.00 | 340 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 804.00 | | 340 804.00 | 340 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 560.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 663.00 | | | 375 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 637.00 | | | 434 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 974.00 | | | -58 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 957.00 | | 500.00 | 622 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 850.00 | | 500.00 | 590 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 462.00 | 32 560.00 | | 511 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 781.00 | 32 560.00 | | 490 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 317.00 | 62 762.00 | 19 555.00 | 82 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 687.00 | 123 132.00 | 19 555.00 | 142 687.00 |