| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 9 321.00 | 8 229.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 573.00 | 149 413.00 | 75 159.00 | 224 573.00 |
BF Prêts | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 319.00 | 159 398.00 | 145 921.00 | 305 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
BZ Autres créances | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CF Disponibilités | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 660.00 | | 501 660.00 | 501 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 979.00 | 159 398.00 | 647 580.00 | 806 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 352.00 | 50 729.00 | | 114 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 040.00 | 183 623.00 | | 137 040.00 |
DL TOTAL (I) | 273 393.00 | 256 352.00 | | 273 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 059.00 | 25 780.00 | | 50 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 29.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 305.00 | 5 868.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | 145 286.00 | | 140 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 340.00 | 198 211.00 | | 174 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 188.00 | 375 175.00 | | 374 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 580.00 | 631 528.00 | | 647 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 044.00 | 20 275.00 | | 285 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 258.00 | 20 275.00 | | 42 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 718.00 | 37 680.00 | | 121 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | 37 680.00 | | 121 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UP Prêts | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
UX Autres créances clients | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 059.00 | 25 920.00 | 24 139.00 | 50 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 887.00 | 306 354.00 | 62 533.00 | 368 887.00 |
VW T.V.A. | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 883.00 | 340 744.00 | 24 139.00 | 364 883.00 |