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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 330.00 | 25 275.00 | 5 055.00 | 30 330.00 |
BZ Autres créances | 86 433.00 | 84 703.00 | 1 730.00 | 86 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 763.00 | 109 978.00 | 6 785.00 | 116 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 763.00 | 339 978.00 | 6 785.00 | 346 763.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 719.00 | -625 637.00 | | -634 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | -9 082.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | -520 373.00 | -524 719.00 | | -520 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 659.00 | 503 441.00 | | 514 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 8 742.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 779.00 | 19 104.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 158.00 | 531 287.00 | | 527 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785.00 | 6 568.00 | | 6 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 103.00 | 531 287.00 | | 522 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 738.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 738.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 144.00 | -738.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148.00 | 8 561.00 | | 5 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802.00 | 17 643.00 | | 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | -9 082.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 978.00 | | | 339 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 978.00 | | | 339 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 314 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 514 659.00 | 514 659.00 | | 514 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 763.00 | 1 730.00 | 115 033.00 | 116 763.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 2 829.00 | 5 055.00 | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 158.00 | 522 103.00 | 5 055.00 | 527 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |