| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 592.00 | 257.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 834.00 | 8 995.00 | 6 840.00 | 15 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 732.00 | 10 587.00 | 12 145.00 | 22 732.00 |
BT Marchandises | 25 731.00 | 20 134.00 | 5 597.00 | 25 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 660.00 | 12 443.00 | 128 217.00 | 140 660.00 |
BZ Autres créances | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 139.00 | 32 577.00 | 182 562.00 | 215 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 871.00 | 43 164.00 | 194 707.00 | 237 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
DH Report à nouveau | 49 345.00 | 38 532.00 | | 49 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 10 812.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 63 114.00 | 62 681.00 | | 63 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 970.00 | 52 032.00 | | 61 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 18 615.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 32 847.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 31 064.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 12 838.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 593.00 | 147 396.00 | | 131 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 707.00 | 210 077.00 | | 194 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 286.00 | 136 364.00 | | 124 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 481.00 | | 298 481.00 | 298 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 100.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 287.00 | 460 385.00 | | 304 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 854.00 | 449 573.00 | | 303 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | 10 812.00 | | 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 522.00 | | 210.00 | 22 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 210.00 | 4 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777.00 | 2 809.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 2 809.00 | | 7 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
6T Sur comptes clients | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
VB T. V. A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 032.00 | 3 725.00 | 7 307.00 | 11 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 380.00 | 188 557.00 | 4 823.00 | 193 380.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 593.00 | 124 286.00 | 7 307.00 | 131 593.00 |