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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 488.00 | 29 311.00 | 7 177.00 | 36 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 304.00 | 234 785.00 | 205 519.00 | 440 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 411.00 | 264 096.00 | 280 315.00 | 544 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CF Disponibilités | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 948.00 | | 437 948.00 | 437 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 359.00 | 264 096.00 | 718 262.00 | 982 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 104 886.00 | 53 516.00 | | 104 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 617.00 | 51 370.00 | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 236 503.00 | 181 886.00 | | 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 853.00 | 182 003.00 | | 235 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 53 282.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 653.00 | 142 213.00 | | 165 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 014.00 | 67 702.00 | | 72 014.00 |
EA Autres dettes | | 8 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 760.00 | 453 941.00 | | 481 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 262.00 | 635 827.00 | | 718 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 915.00 | 367 457.00 | | 353 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 895.00 | | 204 454.00 | 551 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 438.00 | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 938.00 | 544 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 500.00 | 476 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 162.00 | | 204 130.00 | 454 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 733.00 | | 324.00 | 52 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 276.00 | 131 291.00 | 180 470.00 | 313 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 276.00 | 131 291.00 | 180 470.00 | 313 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
UX Autres créances clients | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
VB T. V. A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 853.00 | 108 009.00 | 127 844.00 | 235 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 231.00 | 301 611.00 | 22 619.00 | 324 231.00 |
VW T.V.A. | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 760.00 | 353 915.00 | 127 844.00 | 481 760.00 |