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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537 589.00 | 1 792 304.00 | 2 745 285.00 | 4 537 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 557 203.00 | 1 811 918.00 | 2 745 285.00 | 4 557 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 482 296.00 | 211 166.00 | 79 271 130.00 | 79 482 296.00 |
BZ Autres créances | 18 614 077.00 | | 18 614 077.00 | 18 614 077.00 |
CF Disponibilités | 17 005 807.00 | | 17 005 807.00 | 17 005 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 836.00 | | 702 836.00 | 702 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 805 016.00 | 211 166.00 | 115 593 850.00 | 115 805 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 362 218.00 | 2 023 083.00 | 118 339 135.00 | 120 362 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 976 052.00 | 9 537 723.00 | | 8 976 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262 825.00 | -561 670.00 | | -9 262 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 228.00 | 11 176 053.00 | | 1 913 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 9 731 935.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042 710.00 | 551 650.00 | | 26 042 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 395 004.00 | 35 390 068.00 | | 71 395 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236 709.00 | 10 722 361.00 | | 15 236 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 425 907.00 | 56 396 013.00 | | 116 425 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 339 135.00 | 67 572 065.00 | | 118 339 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 425 907.00 | 56 396 013.00 | | 116 425 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 428.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 744 728.00 | 88 343 144.00 | 608 087 872.00 | 519 744 728.00 |
FG Production vendue services | -33 827.00 | | -33 827.00 | -33 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 710 902.00 | 88 343 144.00 | 608 054 045.00 | 519 710 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 122 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 183 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 776 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 349.00 | |
GE Autres charges | | | 84 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 050 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 270 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 953.00 | 1 099 778.00 | | 7 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | 1 099 778.00 | | 7 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953.00 | 1 095 031.00 | | 7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -194 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 316 061.00 | 103 816 455.00 | | 609 316 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 578 886.00 | 104 378 126.00 | | 618 578 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262 825.00 | -561 670.00 | | -9 262 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 582 581.00 | | 1 122 432.00 | 15 582 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 745 846.00 | | | 11 745 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 745 846.00 | 401 965.00 | 4 557 203.00 | 11 745 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 965.00 | 4 537 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817 121.00 | | 1 122 432.00 | 3 817 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745 846.00 | | | 11 745 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 615.00 | 834 268.00 | 401 965.00 | 1 379 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 001.00 | 834 268.00 | 401 965.00 | 1 360 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | 196 349.00 | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | 196 349.00 | | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | 196 349.00 | | 14 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 395 004.00 | 71 395 004.00 | | 71 395 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 642.00 | 351 642.00 | | 351 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 468 659.00 | 79 468 659.00 | | 79 468 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 2 680 017.00 | 2 680 017.00 | | 2 680 017.00 |
VC Groupe et associés | 15 204 905.00 | 15 204 905.00 | | 15 204 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 802 756.00 | 25 802 756.00 | | 25 802 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 292.00 | 306 292.00 | | 306 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 369.00 | 1 373 369.00 | | 1 373 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 863.00 | 422 863.00 | | 422 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 836.00 | 702 836.00 | | 702 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 799 209.00 | 98 799 209.00 | | 98 799 209.00 |
VW T.V.A. | 13 511 697.00 | 13 511 697.00 | | 13 511 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 425 907.00 | 116 425 907.00 | | 116 425 907.00 |