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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 050.00 | 8 850.00 | 124 200.00 | 133 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
084 Disponibilités | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
110 Total général Actif | 260 856.00 | 8 850.00 | 252 006.00 | 260 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
242 Autres charges externes. | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 365.00 | | | 3 365.00 |