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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 812.00 | 163.00 | 12 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 676.00 | 401 046.00 | 47 629.00 | 448 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 529.00 | 135 075.00 | 24 454.00 | 159 529.00 |
AX Avances et acomptes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 562.00 | 548 933.00 | 109 629.00 | 658 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 531.00 | | 452 531.00 | 452 531.00 |
BT Marchandises | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 294.00 | 3 592.00 | 315 702.00 | 319 294.00 |
BZ Autres créances | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 868 091.00 | | 868 091.00 | 868 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 775.00 | 3 592.00 | 2 045 183.00 | 2 048 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 338.00 | 552 525.00 | 2 154 813.00 | 2 707 338.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 282.00 | 744 871.00 | | 1 020 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 446.00 | 375 411.00 | | 445 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 219.00 | 1 175 282.00 | | 1 546 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 742.00 | 360 277.00 | | 256 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 008.00 | 251 277.00 | | 120 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | 12 673.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | 151 449.00 | | 148 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | 54 356.00 | | 68 747.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 594.00 | 830 032.00 | | 608 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 813.00 | 2 005 313.00 | | 2 154 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 756.00 | 90 683.00 | 1 890 439.00 | 1 799 756.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 922.00 | 90 683.00 | 2 129 605.00 | 2 038 922.00 |
FM Production stockée | | | 147 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 618.00 | 80 712.00 | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 82 418.00 | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 80 184.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | 2 234.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 879.00 | 165 344.00 | | 177 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 995.00 | 2 186 888.00 | | 2 315 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 549.00 | 1 811 477.00 | | 1 870 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 446.00 | 375 411.00 | | 445 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 065.00 | 8 096.00 | | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 934.00 | 38 068.00 | 6 068.00 | 516 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 1 087.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 208.00 | 36 981.00 | 6 068.00 | 505 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 742.00 | 80 084.00 | 176 658.00 | 256 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 027.00 | 449 027.00 | | 449 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 584.00 | 449 027.00 | 14 557.00 | 463 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 950.00 | 418 292.00 | 176 658.00 | 594 950.00 |