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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 3 594.00 | 3 493.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 3 776.00 | 1 679.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442.00 | 7 370.00 | 10 072.00 | 17 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
BN En cours de production de biens | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 436.00 | | 749 436.00 | 749 436.00 |
BZ Autres créances | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 868.00 | | 1 299 868.00 | 1 299 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 310.00 | 7 370.00 | 1 309 940.00 | 1 317 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 257.00 | 35 834.00 | | 54 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 18 423.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 87 330.00 | 59 757.00 | | 87 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 404.00 | 35 869.00 | | 100 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 143.00 | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 295.00 | 333 771.00 | | 435 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 681.00 | 512 929.00 | | 612 681.00 |
EA Autres dettes | 68 008.00 | 13 022.00 | | 68 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 611.00 | 897 734.00 | | 1 222 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 940.00 | 957 491.00 | | 1 309 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 611.00 | 897 734.00 | | 1 222 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 300.00 | 34 607.00 | | 98 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 249.00 | | 1 559 249.00 | 1 559 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 249.00 | | 1 559 249.00 | 1 559 249.00 |
FM Production stockée | | | 61 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 457.00 | 60 610.00 | | 55 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 977.00 | 42 330.00 | | 12 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 977.00 | 42 330.00 | | 63 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 21 155.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 011.00 | 21 155.00 | | 55 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | 21 175.00 | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 3 544.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 372.00 | 1 927 246.00 | | 1 718 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 799.00 | 1 908 823.00 | | 1 690 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 573.00 | 18 423.00 | | 27 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 052.00 | 32 484.00 | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 145.00 | | 55 058.00 | 16 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 761.00 | 17 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 761.00 | 12 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | | 55 058.00 | 11 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 2 551.00 | 50.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 551.00 | 50.00 | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 295.00 | 435 295.00 | | 435 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 749 436.00 | | | 749 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VP Divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 028.00 | 971 128.00 | 4 900.00 | 976 028.00 |
VW T.V.A. | 524 796.00 | 524 796.00 | | 524 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 611.00 | 1 218 611.00 | | 1 218 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |