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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 4 090.00 | 2 549.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 735.00 | 34 383.00 | 5 352.00 | 39 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 295.00 | 38 474.00 | 14 820.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 039.00 | 2 360.00 | 84 679.00 | 87 039.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 013.00 | 2 360.00 | 318 653.00 | 321 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 309.00 | 40 834.00 | 333 474.00 | 374 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 171.00 | | 630 171.00 | 630 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 171.00 | | 630 171.00 | 630 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 505.00 | | | 645 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 513.00 | | | 625 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 174.00 | | 9 175.00 | 72 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 53 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | 39 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | 3 144.00 | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | | 5 161.00 | 56 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 870.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 530.00 | 7 998.00 | 28 054.00 | 58 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 3 289.00 | 5 680.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 4 709.00 | 22 374.00 | 52 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 740.00 | 106 820.00 | 6 919.00 | 113 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |