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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 410.00 | 58 697.00 | 6 713.00 | 65 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 348.00 | 319 581.00 | 142 766.00 | 462 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 497.00 | 382 991.00 | 193 506.00 | 576 497.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 845.00 | 382 991.00 | 365 854.00 | 748 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 819.00 | 197 704.00 | | 200 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 178.00 | 3 115.00 | | -180 178.00 |
DL TOTAL (I) | 30 541.00 | 210 719.00 | | 30 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 568.00 | 60 287.00 | | 137 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 128.00 | 66 822.00 | | 67 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 43 158.00 | | 40 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 777.00 | 58 580.00 | | 89 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 312.00 | 228 847.00 | | 335 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 854.00 | 439 566.00 | | 365 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 312.00 | 228 847.00 | | 335 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 947.00 | | 5 550.00 | 570 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 208.00 | | 5 550.00 | 522 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 818.00 | 37 173.00 | | 345 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 106.00 | 37 173.00 | | 341 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
VI Groupe et associés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 592.00 | 36 140.00 | 27 452.00 | 63 592.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 312.00 | 335 312.00 | | 335 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 2 541.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 024.00 | 37 260.00 | | 15 024.00 |
ST Autres comptes | 53 814.00 | 47 063.00 | | 53 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 733.00 | 104 233.00 | | 103 733.00 |
YT Sous‐traitance | 15 713.00 | 30 359.00 | | 15 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 439.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | 4 980.00 | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 560.00 | 124 767.00 | | 76 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 914.00 | 69 115.00 | | 57 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 285.00 | 218 915.00 | | 188 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |