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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 460 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 252 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 419 776.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 17 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 165 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 110 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 72 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 456 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 245 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 008 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 055 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 220 839.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 627.00 | 1 537 295.00 | | 1 916 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 736.00 | 379 332.00 | | 430 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 363.00 | 2 135 627.00 | | 2 566 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 121.00 | 102 843.00 | | 212 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 832.00 | 56 937.00 | | 41 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 772.00 | 1 407 858.00 | | 1 649 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 751.00 | 741 998.00 | | 750 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 476.00 | 2 309 636.00 | | 2 654 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 839.00 | 4 445 263.00 | | 5 220 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 830 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 830 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 391.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 69 424.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 5 364.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 74 788.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 090.00 | -74 788.00 | | 67 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 707.00 | 157 874.00 | | 156 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 304.00 | 8 431 464.00 | | 10 991 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560 569.00 | 8 052 132.00 | | 10 560 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 736.00 | 379 332.00 | | 430 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 746.00 | | 577 102.00 | 2 163 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 681.00 | 37 144.00 | 2 514 023.00 | 189 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 681.00 | 37 144.00 | 2 033 054.00 | 189 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 276.00 | | 571 602.00 | 1 688 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 5 500.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 659.00 | 231 199.00 | 32 016.00 | 1 149 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 259.00 | 231 199.00 | 32 016.00 | 1 144 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 772.00 | 1 649 772.00 | | 1 649 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 480.00 | 2 456 480.00 | | 2 456 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 121.00 | 38 569.00 | 143 329.00 | 212 121.00 |
VI Groupe et associés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 355.00 | 2 763 785.00 | 15 570.00 | 2 779 355.00 |
VW T.V.A. | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 476.00 | 2 480 925.00 | 143 329.00 | 2 654 476.00 |