| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BZ Autres créances | 509 953.00 | 1 524.00 | 508 428.00 | 509 953.00 |
CF Disponibilités | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 205.00 | 1 524.00 | 629 681.00 | 631 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 206.00 | 1 524.00 | 629 682.00 | 631 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 488.00 | 314 452.00 | | 373 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568.00 | 69 036.00 | | 55 568.00 |
DL TOTAL (I) | 440 056.00 | 394 488.00 | | 440 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 479.00 | 10 901.00 | | 13 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 479.00 | 10 901.00 | | 13 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 4 541.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 11 820.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | 102 081.00 | | 115 764.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 146.00 | 148 483.00 | | 176 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 682.00 | 553 872.00 | | 629 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 146.00 | 148 483.00 | | 176 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 4 541.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 529.00 | | 464 529.00 | 464 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 529.00 | | 464 529.00 | 464 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 19 964.00 | | 14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 109.00 | 614 344.00 | | 585 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 541.00 | 545 308.00 | | 529 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 568.00 | 69 036.00 | | 55 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 901.00 | 2 578.00 | | 10 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 2 578.00 | | 12 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 499 419.00 | 499 419.00 | | 499 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 387.00 | 549 387.00 | | 549 387.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |