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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 38 024.00 | 15 143.00 | 53 167.00 |
040 Immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 276.00 | 40 500.00 | 37 776.00 | 78 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 668.00 | 8 785.00 | 245 883.00 | 254 668.00 |
072 Créances – Autres | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
084 Disponibilités | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
088 Caisse | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 993.00 | 8 785.00 | 662 208.00 | 670 993.00 |
110 Total général Actif | 749 268.00 | 49 285.00 | 699 984.00 | 749 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 563 150.00 | 1 511 165.00 | | 2 563 150.00 |
222 Production stockée | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 1 250.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 25 674.00 | 10 080.00 | | 25 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 678 439.00 | 1 522 495.00 | | 2 678 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164 795.00 | 450 897.00 | | 1 164 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 643.00 | 20 024.00 | | -20 643.00 |
242 Autres charges externes. | 638 820.00 | 357 663.00 | | 638 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 570.00 | 15 400.00 | | 14 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 581 023.00 | 464 098.00 | | 581 023.00 |
252 Charges sociales | 253 349.00 | 190 614.00 | | 253 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | 3 738.00 | | 3 972.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 785.00 | | |
262 Autres charges | 109.00 | 31.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 635 995.00 | 1 511 251.00 | | 2 635 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 444.00 | 11 244.00 | | 42 444.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | 22 717.00 | | 626.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | 1 928.00 | | 4 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 483.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 4 276.00 | | 9 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 754.00 | 27 342.00 | | 27 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |