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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 226.00 | 46 739.00 | 72 488.00 | 119 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 578.00 | 46 739.00 | 82 840.00 | 129 578.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 433.00 | 4 929.00 | 518 504.00 | 523 433.00 |
CF Disponibilités | 946 282.00 | | 946 282.00 | 946 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 984.00 | 4 929.00 | 1 469 054.00 | 1 473 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 562.00 | 51 668.00 | 1 551 894.00 | 1 603 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 746.00 | 851 471.00 | | 1 042 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 439.00 | 191 275.00 | | 258 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 185.00 | 1 097 746.00 | | 1 356 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | 142 746.00 | | 134 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 60 341.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | 5 400.00 | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 710.00 | 208 488.00 | | 195 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 894.00 | 1 306 233.00 | | 1 551 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 710.00 | 208 488.00 | | 195 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 554.00 | | 5 640.00 | 140 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 129 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 616.00 | 119 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 202.00 | | 5 640.00 | 130 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 098.00 | 21 257.00 | 16 616.00 | 42 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 21 257.00 | 16 616.00 | 42 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 4 929.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 4 929.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 4 929.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
UG ‐ Financières | | 4 929.00 | 13 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 621.00 | 4 269.00 | 10 352.00 | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |