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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 14 421.00 | 6 150.00 | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 976.00 | 117 386.00 | 180 589.00 | 297 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 871.00 | 140 531.00 | 246 339.00 | 386 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 622.00 | 38 330.00 | 10 291.00 | 48 622.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CF Disponibilités | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 221.00 | 38 330.00 | 171 890.00 | 210 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 092.00 | 178 862.00 | 418 230.00 | 597 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
FG Production vendue services | 308 331.00 | | 308 331.00 | 308 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 791.00 | | 347 791.00 | 347 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 217.00 | | | 361 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 024.00 | | | 380 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 701.00 | | | 311 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 580.00 | 31 952.00 | | 108 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 857.00 | 31 952.00 | | 99 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 415.00 | 65 815.00 | 9 600.00 | 75 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |