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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 334.00 | | 300 334.00 | 300 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 701.00 | 50 753.00 | 4 947.00 | 55 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 029.00 | 54 447.00 | 307 581.00 | 362 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 311.00 | 19 892.00 | 88 418.00 | 108 311.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 705.00 | 19 892.00 | 159 813.00 | 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 735.00 | 74 340.00 | 467 395.00 | 541 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 398 680.00 | | | 398 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 395.00 | | | 467 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 442.00 | | 517 442.00 | 517 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 442.00 | | 517 442.00 | 517 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 865.00 | | | 524 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 149.00 | | | 362 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 362 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 55 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 028.00 | | | 304 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 655.00 | 2 911.00 | 120.00 | 51 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 961.00 | 2 911.00 | 120.00 | 47 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 11 945.00 | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 11 945.00 | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 11 945.00 | | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 686.00 | 141 386.00 | 2 300.00 | 143 686.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 714.00 | 68 713.00 | | 68 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 675.00 | | | 87 675.00 |