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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 907.00 | | 182 907.00 | 182 907.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 084.00 | 167 853.00 | | 164 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | -3 769.00 | | 91 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 785.00 | 195 647.00 | | 266 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 198 595.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 411.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809.00 | 200 006.00 | | 3 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 595.00 | 395 653.00 | | 270 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809.00 | 1 411.00 | | 3 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 187.00 | | | 397 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 238.00 | | | 395 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 194.00 | | | 496 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 493.00 | 3 770.00 | | 404 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 702.00 | -3 770.00 | | 91 702.00 |