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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 52 938.00 | 3 740.00 | 56 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 574.00 | 52 938.00 | 90 636.00 | 143 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 417.00 | 52 938.00 | 100 479.00 | 153 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 608.00 | -1 165.00 | | -18 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | 6 310.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617.00 | 15 145.00 | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | 91 466.00 | | 93 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 943.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 862.00 | 96 042.00 | | 96 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 479.00 | 111 187.00 | | 100 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 2 182.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 701.00 | 38 807.00 | | 42 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 476.00 | 32 497.00 | | 30 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 225.00 | 6 310.00 | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 862.00 | 747.00 | | 96 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 272.00 | | | 25 272.00 |