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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 500.00 | | 673 500.00 | 673 500.00 |
AP Constructions | 954 000.00 | 146 810.00 | 807 190.00 | 954 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 259.00 | 220 736.00 | 635 523.00 | 856 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 013.00 | 367 546.00 | 2 251 467.00 | 2 619 013.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 100.00 | | 3 002 100.00 | 3 002 100.00 |
CF Disponibilités | 329 025.00 | | 329 025.00 | 329 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 039.00 | | 3 352 039.00 | 3 352 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 052.00 | 367 546.00 | 5 603 506.00 | 5 971 052.00 |
CU Autres participations | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 673.00 | 280 238.00 | | 2 143 673.00 |
DH Report à nouveau | | 22 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 621.00 | 2 148 366.00 | | 1 869 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 293.00 | 2 616 173.00 | | 4 178 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 847.00 | 1 451 870.00 | | 1 341 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 767.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 7 868.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 11 849.00 | | 9 944.00 |
EA Autres dettes | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 213.00 | 1 537 902.00 | | 1 425 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 506.00 | 4 154 075.00 | | 5 603 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 360.00 | 196 264.00 | | 195 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 465.00 | 25 284.00 | | 188 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 687.00 | 25 284.00 | | 189 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 260.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 268.00 | 1 260.00 | | 4 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 419.00 | 24 024.00 | | 185 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 596.00 | 2 545 929.00 | | 2 221 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 976.00 | 397 563.00 | | 351 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 621.00 | 2 148 366.00 | | 1 869 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 276.00 | | 172 550.00 | 2 449 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 135 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 2 619 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 209.00 | | 172 550.00 | 2 311 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 518.00 | 114 028.00 | | 253 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 518.00 | 114 028.00 | | 253 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 847.00 | 111 994.00 | 463 115.00 | 1 341 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 963.00 | 20 914.00 | 49.00 | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 213.00 | 195 360.00 | 463 115.00 | 1 425 213.00 |