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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BZ Autres créances | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CF Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 491.00 | 8 000.00 | | 10 491.00 |
DH Report à nouveau | | -37 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 133.00 | 49 815.00 | | 186 133.00 |
DL TOTAL (I) | 436 624.00 | 260 799.00 | | 436 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 763.00 | 20 462.00 | | 54 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 9 090.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 068.00 | 12 511.00 | | 35 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 720.00 | 42 063.00 | | 99 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 344.00 | 302 861.00 | | 536 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 720.00 | 42 063.00 | | 99 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 408.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 182.00 | 219 391.00 | | 429 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 049.00 | 169 576.00 | | 243 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 133.00 | 49 815.00 | | 186 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 907.00 | 187 907.00 | | 187 907.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |