| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 316 084.00 | 104 300 560.00 | 26 015 523.00 | 130 316 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 374 414.00 | 104 300 560.00 | 26 073 853.00 | 130 374 414.00 |
BZ Autres créances | 14 244 520.00 | 3 973 199.00 | 10 271 322.00 | 14 244 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 244 520.00 | 3 973 199.00 | 10 271 322.00 | 14 244 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 472 715.00 | | 39 472 715.00 | 39 472 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 091 649.00 | 108 273 759.00 | 75 817 890.00 | 184 091 649.00 |
CU Autres participations | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 767 219.00 | -117 993 405.00 | | -117 767 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 123 795.00 | 226 186.00 | | -25 123 795.00 |
DL TOTAL (I) | -142 851 014.00 | -117 727 219.00 | | -142 851 014.00 |
DP Provisions pour risques | 38 401 000.00 | 27 528 000.00 | | 38 401 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 401 000.00 | 27 528 000.00 | | 38 401 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 020 484.00 | 204 226 840.00 | | 180 020 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 26 742.00 | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 267 903.00 | 204 253 582.00 | | 180 267 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 817 890.00 | 114 054 363.00 | | 75 817 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 873 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 221 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 074 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 221 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 136 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 446 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 923 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 472 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 694 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 292 279.00 | 17 534 272.00 | | 33 292 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 292 279.00 | 17 534 272.00 | | 33 292 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 721 515.00 | 4 123 014.00 | | 25 721 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 721 515.00 | 4 123 014.00 | | 25 721 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570 764.00 | 13 411 258.00 | | 7 570 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 744 091.00 | 23 780 971.00 | | 40 744 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 867 886.00 | 23 554 786.00 | | 65 867 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 123 795.00 | 226 186.00 | | -25 123 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 347 238.00 | | 1 006 922.00 | 155 347 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 979 746.00 | 130 374 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979 746.00 | 130 374 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 347 238.00 | | 1 006 922.00 | 155 347 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 238 179.00 | 20 136 529.00 | 5 074 148.00 | 89 238 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 528 000.00 | 10 873 000.00 | | 27 528 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 973 199.00 | | | 3 973 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 211 378.00 | 20 136 529.00 | 5 074 148.00 | 93 211 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 739 378.00 | 31 009 529.00 | 5 074 148.00 | 120 739 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 873 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 136 529.00 | 5 074 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 020 484.00 | 180 020 484.00 | | 180 020 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VC Groupe et associés | 9 533 361.00 | 9 533 361.00 | | 9 533 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695 917.00 | 4 695 917.00 | | 4 695 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244 520.00 | 14 244 520.00 | | 14 244 520.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 267 903.00 | 180 267 903.00 | 185 966.00 | 180 267 903.00 |