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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 881.00 | 49 561.00 | 3 320.00 | 52 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 3 438.00 | 997.00 | 4 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 280.00 | 52 999.00 | 57 281.00 | 110 280.00 |
BT Marchandises | 11 953.00 | 9 562.00 | 2 391.00 | 11 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
BZ Autres créances | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CF Disponibilités | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 137.00 | 9 562.00 | 583 575.00 | 593 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 417.00 | 62 561.00 | 640 856.00 | 703 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 123 567.00 | 185 000.00 | | 123 567.00 |
DH Report à nouveau | | 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | -61 769.00 | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 226 435.00 | 143 349.00 | | 226 435.00 |
DP Provisions pour risques | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | 4 787.00 | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 83 073.00 | | 96 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 425.00 | 101 718.00 | | 140 425.00 |
EA Autres dettes | 58 214.00 | 14 988.00 | | 58 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 674.00 | 204 566.00 | | 353 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 856.00 | 347 915.00 | | 640 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
FG Production vendue services | 690 195.00 | 3 600.00 | 693 795.00 | 690 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 960.00 | 3 600.00 | 720 560.00 | 716 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 530.00 | 450 965.00 | | 726 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 444.00 | 512 735.00 | | 643 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 086.00 | -61 769.00 | | 83 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 280.00 | | 4 435.00 | 110 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 191.00 | 807.00 | | 52 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 807.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 042.00 | | | 446 042.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 152.00 | 499 652.00 | 3 500.00 | 503 152.00 |
VW T.V.A. | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 674.00 | 353 674.00 | | 353 674.00 |