| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 715.00 | 3 411.00 | 4 303.00 | 7 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 869.00 | 49 554.00 | 63 315.00 | 112 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 479.00 | 53 860.00 | 67 619.00 | 121 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 461.00 | 53 860.00 | 172 600.00 | 226 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 413.00 | 36 923.00 | | 13 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 566.00 | -23 509.00 | | -11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946.00 | 14 513.00 | | 2 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 736.00 | 53 720.00 | | 27 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 2 879.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 95 039.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 85 449.00 | 278.00 | | 85 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 653.00 | 159 575.00 | | 169 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 600.00 | 174 088.00 | | 172 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 079.00 | 124 244.00 | | 164 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 884.00 | | 382 884.00 | 382 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 884.00 | | 382 884.00 | 382 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 261.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 261.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 28 738.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 286.00 | 430 645.00 | | 387 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 853.00 | 454 154.00 | | 398 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 566.00 | -23 509.00 | | -11 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 580.00 | | 3 899.00 | 117 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 580.00 | | 3 899.00 | 117 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 23 807.00 | | 30 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 23 807.00 | | 30 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 736.00 | 22 162.00 | 4 491.00 | 27 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 653.00 | 164 079.00 | 4 491.00 | 169 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |