| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 718.00 | 24 895.00 | 6 824.00 | 31 718.00 |
040 Immobilisations financières | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 819.00 | 24 895.00 | 70 924.00 | 95 819.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
110 Total général Actif | 135 948.00 | 24 895.00 | 111 053.00 | 135 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 437.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 63 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 459.00 | 1 553.00 | | 10 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 785.00 | 99 685.00 | | 77 785.00 |
224 Production immobilisée | 3 437.00 | 2 362.00 | | 3 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 3 537.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 181.00 | 108 637.00 | | 92 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 708.00 | 16 143.00 | | 13 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | 6 744.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 3 596.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 35 036.00 | 36 253.00 | | 35 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 3 213.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 615.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 428.00 | 71 172.00 | | 52 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 754.00 | 37 465.00 | | 39 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 974.00 | 6 644.00 | | 7 974.00 |
294 Charges financières | 12 004.00 | 4.00 | | 12 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 815.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 6 746.00 | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 482.00 | 36 544.00 | | 29 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13.00 | | | -13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |