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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
BZ Autres créances | 6 036 424.00 | | 6 036 424.00 | 6 036 424.00 |
CF Disponibilités | 1 228 970.00 | | 1 228 970.00 | 1 228 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 240.00 | | 7 565 240.00 | 7 565 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 931.00 | | 7 621 931.00 | 7 621 931.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 585 696.00 | -6 630 288.00 | | -7 585 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 969.00 | -955 408.00 | | -1 274 969.00 |
DL TOTAL (I) | -8 819 965.00 | -7 544 996.00 | | -8 819 965.00 |
DP Provisions pour risques | 56 591.00 | 1 366 290.00 | | 56 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 591.00 | 1 366 290.00 | | 56 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 200 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259 201.00 | 21 377 040.00 | | 15 259 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 128 816.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 290 322.00 | 29 705 949.00 | | 15 290 322.00 |
ED (V) | 1 094 983.00 | 814 299.00 | | 1 094 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 931.00 | 24 341 542.00 | | 7 621 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 255 431.00 | | 19 255 431.00 | 19 255 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 255 431.00 | | 19 255 431.00 | 19 255 431.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 255 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 052 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 299 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027 329.00 | | | 1 027 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 621.00 | 18 024.00 | | 455 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 950.00 | 18 024.00 | | 1 482 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 950.00 | 18 024.00 | | 1 482 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 038 632.00 | 23 255 316.00 | | 22 038 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 313 601.00 | 24 210 724.00 | | 23 313 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 969.00 | -955 408.00 | | -1 274 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 290.00 | 56 591.00 | 1 366 290.00 | 1 366 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 290.00 | 56 591.00 | 1 366 290.00 | 1 366 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259 201.00 | 15 259 201.00 | | 15 259 201.00 |
UX Autres créances clients | 299 846.00 | 299 846.00 | | 299 846.00 |
VB T. V. A. | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 500.00 | 4 145 500.00 | | 4 145 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 695.00 | 1 029 695.00 | | 1 029 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 182.00 | 5 679 182.00 | | 5 679 182.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 290 322.00 | 15 290 322.00 | | 15 290 322.00 |