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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 10 026.00 | 1 092.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 069.00 | 33 869.00 | 1 200.00 | 35 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 469.00 | 44 147.00 | 10 322.00 | 54 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BZ Autres créances | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 467.00 | 44 147.00 | 101 320.00 | 145 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 730.00 | 5 417.00 | | 38 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 5 417.00 | | 38 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 213.00 | 75 183.00 | 30.00 | 75 213.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
YT Sous‐traitance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |