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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 9 291.00 | 654.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 636.00 | 330 789.00 | 92 847.00 | 423 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 278.00 | 342 480.00 | 116 798.00 | 459 278.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 439.00 | | 895 439.00 | 895 439.00 |
BZ Autres créances | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CF Disponibilités | 2 378 741.00 | | 2 378 741.00 | 2 378 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 259.00 | | 3 339 259.00 | 3 339 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 538.00 | 342 480.00 | 3 456 057.00 | 3 798 538.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 914 066.00 | | | 914 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 052.00 | | | 1 189 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 117.00 | | | 2 268 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 974.00 | | | 679 974.00 |
EA Autres dettes | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 940.00 | | | 1 187 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 057.00 | | | 3 456 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 753.00 | | | 1 168 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 602.00 | | 8 626 602.00 | 8 626 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 602.00 | | 8 626 602.00 | 8 626 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 384.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 240.00 | | | 399 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 309.00 | | | 8 635 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 257.00 | | | 7 446 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 052.00 | | | 1 189 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 095.00 | | 10 961.00 | 451 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 23 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 459 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 433 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 398.00 | | 9 307.00 | 425 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | 1 654.00 | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 096.00 | | 41 383.00 | 301 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 696.00 | | 41 383.00 | 298 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 037.00 | 447 037.00 | | 447 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 735.00 | 675 735.00 | | 675 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
UX Autres créances clients | 895 439.00 | 895 439.00 | | 895 439.00 |
VB T. V. A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 011.00 | 951 804.00 | | 975 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 562.00 | 1 182 562.00 | | 1 182 562.00 |