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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 259.00 | 734.00 | 1 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 094.00 | 1 259.00 | 180 834.00 | 182 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 906.00 | 1 259.00 | 291 647.00 | 292 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 049.00 | 375 049.00 | | 375 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DH Report à nouveau | -301 105.00 | -295 953.00 | | -301 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | -5 152.00 | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 418.00 | 75 881.00 | | 71 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 917.00 | 173 489.00 | | 181 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 164.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 35 312.00 | | 35 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 229.00 | 211 965.00 | | 220 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 647.00 | 287 846.00 | | 291 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 313.00 | 92 640.00 | | 94 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 776.00 | 97 792.00 | | 98 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | -5 152.00 | | -4 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 182 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 119.00 | 1 258.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 119.00 | 1 258.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |