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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 620.00 | 645.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412.00 | 1 620.00 | 792.00 | 2 412.00 |
BN En cours de production de biens | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BT Marchandises | 281 368.00 | | 281 368.00 | 281 368.00 |
BZ Autres créances | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 137.00 | | 475 137.00 | 475 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 548.00 | 1 620.00 | 475 928.00 | 477 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -32 670.00 | -9 154.00 | | -32 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 121.00 | -23 517.00 | | -12 121.00 |
DL TOTAL (I) | -27 851.00 | -15 730.00 | | -27 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 774.00 | 647 716.00 | | 395 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 7 624.00 | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 779.00 | 658 041.00 | | 503 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 928.00 | 642 311.00 | | 475 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 779.00 | 658 041.00 | | 503 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FM Production stockée | | | 105 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 366.00 | 6 750.00 | | 107 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 486.00 | 30 267.00 | | 119 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 121.00 | -23 517.00 | | -12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 226.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 226.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 395 774.00 | 395 774.00 | | 395 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 779.00 | 503 779.00 | | 503 779.00 |