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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404 669.00 | 45 357.00 | 6 359 311.00 | 6 404 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 669.00 | 45 357.00 | 6 359 311.00 | 6 404 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
BZ Autres créances | 184 334.00 | | 184 334.00 | 184 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 946.00 | | 983 946.00 | 983 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 615.00 | 45 357.00 | 7 343 258.00 | 7 388 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -74 331.00 | -126 279.00 | | -74 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 602.00 | 51 949.00 | | -182 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174 366.00 | 1 174 366.00 | | 1 174 366.00 |
DL TOTAL (I) | 958 133.00 | 1 140 735.00 | | 958 133.00 |
DP Provisions pour risques | 15 602.00 | 18 070.00 | | 15 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 226.00 | 2 279 426.00 | | 2 462 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 477 828.00 | 2 297 496.00 | | 2 477 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 28 348.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 629.00 | 3 235 167.00 | | 3 159 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 2 539.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 725.00 | 332 493.00 | | 653 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | 47 707.00 | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 34 440.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 297.00 | 3 680 694.00 | | 3 907 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 258.00 | 7 118 925.00 | | 7 343 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 138.00 | | 2 086 138.00 | 2 086 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 138.00 | | 2 086 138.00 | 2 086 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | 30 391.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 134.00 | 2 539 350.00 | | 2 157 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 737.00 | 2 487 401.00 | | 2 339 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 602.00 | 51 949.00 | | -182 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 669.00 | | | 6 404 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 404 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 669.00 | | | 6 404 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297 496.00 | 251 328.00 | 70 995.00 | 2 297 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 496.00 | 251 328.00 | 70 995.00 | 2 297 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 251 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 038.00 | 198 567.00 | 794 269.00 | 2 135 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 725.00 | 653 725.00 | | 653 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 793 173.00 | 793 173.00 | | 793 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 591.00 | 1 024 591.00 | | 1 024 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 901.00 | 983 901.00 | | 983 901.00 |
VW T.V.A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 127.00 | 1 966 656.00 | 794 269.00 | 3 903 127.00 |