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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119 316.00 | 7 243 731.00 | 37 875 585.00 | 45 119 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 297 767.00 | 7 243 731.00 | 38 054 036.00 | 45 297 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BN En cours de production de biens | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844 425.00 | 66 916.00 | 7 777 507.00 | 7 844 425.00 |
BZ Autres créances | 4 758 500.00 | | 4 758 500.00 | 4 758 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744 319.00 | 66 918.00 | 12 677 401.00 | 12 744 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 042 086.00 | 7 310 649.00 | 50 731 437.00 | 58 042 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 337 000.00 | 5 337 000.00 | | 5 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
DH Report à nouveau | -4 368 571.00 | -4 721 055.00 | | -4 368 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 316.00 | 352 484.00 | | 2 237 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 672 478.00 | 7 801 757.00 | | 6 672 478.00 |
DK Provisions réglementées | 126 051.00 | 263 561.00 | | 126 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 144.00 | 9 042 619.00 | | 10 013 144.00 |
DP Provisions pour risques | 410 720.00 | 493 593.00 | | 410 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 168 705.00 | 12 341 989.00 | | 14 168 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 579 425.00 | 12 835 581.00 | | 14 579 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486 379.00 | 20 174 090.00 | | 18 486 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 052.00 | 3 117 001.00 | | 5 906 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 439.00 | 1 019 705.00 | | 1 185 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 68 388.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 511 948.00 | 28 965.00 | | 511 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 138 869.00 | 24 408 148.00 | | 26 138 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 731 437.00 | 46 286 348.00 | | 50 731 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 956 403.00 | | 19 956 403.00 | 19 956 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 956 403.00 | | 19 956 403.00 | 19 956 403.00 |
FM Production stockée | | | 9 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 392.00 | |
FQ Autres produits | | | -143 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 569 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 430 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 018.00 | |
GE Autres charges | | | 126 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 145 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 766 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 10 808.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 281.00 | 296 281.00 | | 296 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 432.00 | 234 695.00 | | 334 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 586.00 | 541 785.00 | | 634 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 129.00 | 107 800.00 | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 107 803.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 453.00 | 433 982.00 | | 629 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 203 857.00 | 12 950 021.00 | | 21 203 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 966 541.00 | 12 597 538.00 | | 18 966 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 316.00 | 352 484.00 | | 2 237 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 530 417.00 | | 364 980.00 | 47 530 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 122.00 | 2 296 508.00 | 45 297 767.00 | 301 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 122.00 | 2 296 508.00 | 45 297 767.00 | 301 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530 417.00 | | 364 980.00 | 47 530 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 865.00 | 637 022.00 | 56 156.00 | 6 662 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 865.00 | 637 022.00 | 56 156.00 | 6 662 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 561.00 | | 137 510.00 | 263 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 835 581.00 | 2 629 529.00 | 885 686.00 | 12 835 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 64 705.00 | 1 628.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 64 705.00 | 1 628.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102 984.00 | 2 694 234.00 | 1 024 824.00 | 13 102 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 720.00 | 690 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 756 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 129.00 | 334 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 486 379.00 | 2 107 474.00 | 6 790 221.00 | 18 486 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 052.00 | 5 906 052.00 | | 5 906 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 948.00 | 511 948.00 | | 511 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 773 826.00 | 7 773 826.00 | | 7 773 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VB T. V. A. | 991 604.00 | 991 604.00 | | 991 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 416.00 | 2 256 416.00 | | 2 256 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251 360.00 | | | 2 251 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107 474.00 | | | 2 107 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VP Divers | 1 313 438.00 | 1 313 436.00 | | 1 313 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 287.00 | 1 052 287.00 | | 1 052 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703 973.00 | 12 703 973.00 | | 12 703 973.00 |
VW T.V.A. | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 138 869.00 | 9 759 964.00 | 6 790 221.00 | 26 138 869.00 |