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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
AH Fonds commercial | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 294.00 | 69 523.00 | 35 771.00 | 105 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 761.00 | 90 541.00 | 281 220.00 | 371 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 959.00 | | 678 959.00 | 678 959.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
CF Disponibilités | 1 539 209.00 | | 1 539 209.00 | 1 539 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 798.00 | | 2 432 798.00 | 2 432 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 560.00 | 90 541.00 | 2 714 018.00 | 2 804 560.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 26 800.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 515.00 | 1 067 538.00 | | 1 287 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 379.00 | 310 301.00 | | 442 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 394.00 | 1 408 640.00 | | 1 757 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 678.00 | 7 387.00 | | 200 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 178 671.00 | | 120 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 925.00 | 646 838.00 | | 576 925.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 16.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 623.00 | 887 590.00 | | 956 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 018.00 | 2 296 230.00 | | 2 714 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 623.00 | 887 590.00 | | 956 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 518.00 | | 4 444.00 | 371 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 371 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 105 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 889.00 | | | 230 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | | 3 714.00 | 105 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 848.00 | | 730.00 | 34 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 323.00 | 16 418.00 | 4 200.00 | 78 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 16 418.00 | 4 200.00 | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
UX Autres créances clients | 678 959.00 | 678 959.00 | | 678 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 537.00 | 792 159.00 | 34 378.00 | 826 537.00 |
VW T.V.A. | 196 695.00 | 196 695.00 | | 196 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 624.00 | 956 624.00 | | 956 624.00 |