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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 407.00 | 58 193.00 | 20 214.00 | 78 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 890.00 | 67 461.00 | 823 429.00 | 890 890.00 |
BT Marchandises | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CF Disponibilités | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 182.00 | 67 461.00 | 1 133 721.00 | 1 201 182.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 825.00 | 267 341.00 | | 259 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | 43 484.00 | | 82 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 903.00 | 825 175.00 | | 852 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 3 354.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 637.00 | 6 592.00 | | 33 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 209 421.00 | | 170 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 717.00 | 54 091.00 | | 75 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 817.00 | 274 929.00 | | 280 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 721.00 | 1 100 104.00 | | 1 133 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 817.00 | 274 470.00 | | 280 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 971.00 | | 2 066 971.00 | 2 066 971.00 |
FG Production vendue services | 303 138.00 | | 303 138.00 | 303 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 109.00 | | 2 370 109.00 | 2 370 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 9 713.00 | | 20 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 782.00 | 2 007 174.00 | | 2 394 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 454.00 | 1 963 690.00 | | 2 312 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 328.00 | 43 484.00 | | 82 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 656.00 | | 10 309.00 | 883 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 890 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 80 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 220.00 | | | 807 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 221.00 | | 10 309.00 | 73 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 123.00 | 4 413.00 | 3 074.00 | 66 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 903.00 | 4 413.00 | 3 074.00 | 58 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |