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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 2 669.00 | 634.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 722.00 | 103 310.00 | 53 412.00 | 156 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 285 507.00 | 159 081.00 | 42 126 426.00 | 42 285 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 16 962 219.00 | 95 947.00 | 16 866 272.00 | 16 962 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 4 246 356.00 | | 4 246 356.00 | 4 246 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 259 873.00 | 95 947.00 | 21 163 926.00 | 21 259 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 545 380.00 | 255 028.00 | 63 290 352.00 | 63 545 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 954 827.00 | | | 16 954 827.00 |
CU Autres participations | 42 075 428.00 | 53 102.00 | 42 022 327.00 | 42 075 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 063 842.00 | 13 063 842.00 | | 13 063 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615 760.00 | 1 608 884.00 | | 1 615 760.00 |
DG Autres réserves | 24 439 437.00 | 24 308 801.00 | | 24 439 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 357.00 | 137 512.00 | | 190 357.00 |
DL TOTAL (I) | 59 309 396.00 | 59 119 039.00 | | 59 309 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 916.00 | 44 565.00 | | 3 924 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 20 265.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 71 308.00 | | 43 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 956.00 | 136 189.00 | | 3 980 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 290 352.00 | 59 255 228.00 | | 63 290 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 040.00 | 136 189.00 | | 56 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 938.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | 3 492.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 1 700.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 700.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -200.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 111.00 | 535 883.00 | | 697 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 754.00 | 398 371.00 | | 506 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 357.00 | 137 512.00 | | 190 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 298 803.00 | | 975.00 | 42 298 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 125 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 42 285 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 160 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 396.00 | | 900.00 | 173 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 125 407.00 | | 75.00 | 42 125 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 134.00 | 32 938.00 | 14 094.00 | 87 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | 32 938.00 | 14 094.00 | 87 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 027.00 | | 1 080.00 | 97 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 129.00 | | 1 080.00 | 150 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 129.00 | | 1 080.00 | 150 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 954 827.00 | | | 16 954 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 924 916.00 | | 3 924 916.00 | 3 924 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968 748.00 | 13 921.00 | 16 954 827.00 | 16 968 748.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 956.00 | 56 040.00 | 3 924 916.00 | 3 980 956.00 |