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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 25 912.00 | 15 053.00 | 40 965.00 |
040 Immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 370.00 | 42 176.00 | 43 194.00 | 85 370.00 |
060 Stock marchandises | 125 710.00 | 5 129.00 | 120 581.00 | 125 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
088 Caisse | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 460.00 | 5 129.00 | 199 331.00 | 204 460.00 |
110 Total général Actif | 289 830.00 | 47 305.00 | 242 525.00 | 289 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 149.00 | 422 216.00 | | 536 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 150.00 | 16 099.00 | | 17 150.00 |
230 Autres produits | 5 262.00 | 1 066.00 | | 5 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 561.00 | 439 381.00 | | 558 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 480.00 | 313 536.00 | | 355 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 895.00 | -11 492.00 | | 19 895.00 |
242 Autres charges externes. | 40 222.00 | 37 803.00 | | 40 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 4 297.00 | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 419.00 | 75 936.00 | | 89 419.00 |
252 Charges sociales | 7 849.00 | 6 889.00 | | 7 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 372.00 | 9 268.00 | | 10 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 129.00 | 5 244.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 193.00 | 441 498.00 | | 532 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 368.00 | -2 117.00 | | 26 368.00 |
280 Produits financiers | 904.00 | 1 336.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 569.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 448.00 | -1 349.00 | | 23 448.00 |